پیشبینی قیمت انواع ورق آهن در اسفند ۱۴۰۴
بازار فولاد ایران در ماههای اخیر وارد یکی از حساسترین دورههای خود شده است. تورم افسارگسیخته، رشد انتظارات تورمی، افزایش تنشهای سیاسی و سایه درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا باعث شده نرخ دلار به سطوحی نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان برسد.
بازار فولاد ایران در ماههای اخیر وارد یکی از حساسترین دورههای خود شده است. تورم افسارگسیخته، رشد انتظارات تورمی، افزایش تنشهای سیاسی و سایه درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا باعث شده نرخ دلار به سطوحی نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان برسد. در چنین شرایطی، پیشبینی قیمت ورق آهن در اسفند ۱۴۰۴ دیگر صرفاً یک تحلیل اقتصادی نیست؛ بلکه به سناریوی مدیریت ریسک برای فعالان بازار تبدیل شده است.
در این گزارش، بازار ورق آهن در سال ۱۴۰۴ را با فرض تداوم تنشهای سیاسی و دلار ۱۶۰ هزار تومانی بررسی میکنیم و سپس تأثیر این شرایط را بر قیمت ورق سیاه، ورق روغنی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و ورق استیل تحلیل خواهیم کرد.
وضعیت بازار ورق آهن در سال ۱۴۰۴؛ از رکود تا تورم انتظاری
سال ۱۴۰۴ برای بازار آهن، سال تضادها بود. از یکسو رکود عمیق در ساختوساز و پروژههای عمرانی و از سوی دیگر جهشهای ارزی و افزایش هزینههای تولید که گریبان گیر بازار ورق به شمار میروند.
در نیمه دوم سال، با تشدید تنشهای سیاسی و رشد شدید نرخ ارز، بازار فولاد وارد فاز تورم انتظاری سنگین شد. در این وضعیت:
- خریداران مصرفی نگران افزایش بیشتر قیمتها هستند.
- سرمایهگذاران کالایی به سمت بازارهای امن برای حفظ ارزش سرمایه حرکت کردهاند.
- تولیدکنندگان با رشد هزینه انرژی، مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجهاند.
در چنین فضایی، قیمت ورق آهن بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، تابع ریسکهای سیاسی و نرخ دلار شده است؛ اما همچنان سه متغیر اصلی بازار را هدایت کردهاند:
- نرخ ارز
- عرضه در بورس کالا
- محدودیتهای انرژی صنایع فولادی
نقش بورس کالا در جهش احتمالی قیمت ورق در اسفند ۱۴۰۴
در شرایط دلار ۱۶۰ هزار تومانی، قیمت پایه ورق در بورس کالا با فاصله زمانی کوتاه خود را تعدیل خواهد کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که:
- افزایش شدید نرخ ارز یعنی رشد قیمت پایه
- رشد قیمت پایه یعنی رقابت بیشتر روی تابلو
- رقابت بالا یعنی جهش بازار آزاد
اگر در اسفند ۱۴۰۴ عرضهها کاهش یابد یا صادرات تقویت شود، احتمال شکلگیری موج افزایشی شدید در بازار آزاد بسیار بالا خواهد بود.
تحلیل قیمت انواع ورق سیاه در اسفند ۱۴۰۴
پس از ورق استیل، ورق سیاه بیشترین حساسیت را به دلار دارد، زیرا مبنای قیمتگذاری آن به نرخ جهانی اسلب و ارز وابسته است.
عوامل کلیدی در شرایط فعلی:
۱. دلار ۱۶۰ هزار تومانی
افزایش دلار مستقیماً قیمت پایه را بالا میبرد. حتی اگر تقاضای مصرفی ضعیف باشد، تورم انتظاری اجازه کاهش قیمت را نمیدهد.
۲. رشد هزینه انرژی و حملونقل
افزایش هزینه سوخت، گاز و برق صنعتی، بهای تمامشده تولید را بالا برده است.
۳. عرضه کارخانههای بزرگ
کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان اصلی، بهویژه در پایان سال، میتواند بازار را ملتهب کند.
پیشبینی بازه نوسان ورق سیاه در اسفند ۱۴۰۴
در صورت تثبیت دلار در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان:
- رشد ۱۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به میانگین پاییز محتمل است.
- در صورت تشدید تنش نظامی، جهشهای مقطعی حتی بالاتر نیز دور از انتظار نیست.
تحلیل قیمت انواع ورق روغنی در اسفند ۱۴۰۴
ورق روغنی علاوه بر دلار، از رکود یا رونق صنعت خودرو نیز تأثیر میپذیرد؛ اما در شرایط تورم شدید، عامل ارزی بر سایر متغیرها غلبه میکند.
عوامل اثرگذار:
- افزایش قیمت ورق سیاه بهعنوان ماده اولیه
- رشد هزینه تولید در فرآیند نورد سرد
- افزایش هزینه سرمایه در گردش کارخانهها
- وضعیت تولید خودروسازان
درحالیکه تقاضای واقعی ممکن است بالا نباشد، فشار هزینهای و انتظارات تورمی قیمت را بالا نگه میدارد.
پیشبینی بازه نوسان
- افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی در سناریوی تداوم دلار بالای ۱۶۰ هزار تومان
- احتمال شکلگیری فاصله قیمتی قابلتوجه با ورق گرم
تحلیل قیمت انواع ورق گالوانیزه در اسفند ۱۴۰۴
ورق گالوانیزه علاوه بر فولاد، به قیمت جهانی فلز روی وابسته است. در شرایط بحران سیاسی، قیمت جهانی فلزات نیز ممکن است نوسان پیدا کند.
عوامل کلیدی:
- رشد قیمت ورق گرم
- افزایش قیمت روی در بازار جهانی
- افزایش هزینه واردات مواد مصرفی
پیشبینی بازه نوسان
- رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی در صورت ثبات دلار در محدودههای بالا
- افزایش بیشتر در صورت رشد نرخ ارز یا قیمت جهانی فلز روی
تحلیل قیمت ورق رنگی در اسفند ۱۴۰۴
ورق رنگی به دلیل وابستگی به مواد شیمیایی وارداتی، یکی از سریعترین واکنشها را به افزایش نرخ ارز نشان میدهد.
عوامل مؤثر:
- قیمت ورق گالوانیزه
- نرخ ارز
- هزینه مواد رنگ و پوشش
- کاهش عرضه به دلیل احتیاط تولیدکنندگان
در سناریوی تورمی، تولیدکنندگان معمولاً عرضه را محدود میکنند تا ریسک کاهش ارزش موجودی را پوشش دهند.
پیشبینی بازه نوسان
- افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی در صورت تثبیت دلار بالای ۱۶۰ هزار تومانی
- امکان جهشهای کوتاهمدت در صورت کمبود عرضه
تحلیل قیمت ورق استیل در اسفند ۱۴۰۴
ورق استیل بیش از سایر ورقها وابسته به واردات است و در شرایط تنش سیاسی ممکن است با محدودیتهای جدی تأمین مواجه شود.
عوامل کلیدی:
- قیمت جهانی نیکل و کروم
- نرخ ارز
- محدودیتهای وارداتی ناشی از تحریم یا تنش
- هزینه نقلوانتقال پول
پیشبینی بازه نوسان
- افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی در صورت تداوم شرایط فعلی
- کمبود مقطعی برخی ضخامتها و گریدها دور از انتظار نیست
پیشبینی های احتمالی بازار ورق در اسفند ۱۴۰۴
پیشبینی اول: تداوم تنش بدون درگیری مستقیم
- دلار در محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان
- افزایش پلکانی قیمتها
- رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اغلب ورقها
سناریوی دوم: تشدید بحران سیاسی
- جهش هیجانی بازار
- افزایش شدید نرخ دلار
- جهشهای کوتاهمدت بالای ۴۰ درصد
سناریوی سوم: توافق سیاسی ناگهانی
- افت هیجانات بازار
- اصلاح مقطعی قیمتها
- اما احتمال بازگشت سریع به روند تورمی به دلیل کسری بودجه دولت
راهبرد پیشنهادی برای فعالان بازار در اسفند ۱۴۰۴
در شرایط فعلی، مدیریت ریسک مهمتر از پیشبینی عددی قیمت است:
- خریدهای مصرفی قطعی را به تعویق نیندازید.
- از خرید هیجانی بدون برنامه پرهیز کنید.
- خرید پلکانی بهترین استراتژی برای کاهش ریسک است.
- قراردادهای مدتدار با تأمینکنندگان معتبر منعقد شود.
- موجودی انبار متناسب با نقدینگی مدیریت شود.
بازار در شرایط تورمی میتواند سودآور باشد، اما برای فعالان بدون استراتژی، پرریسک خواهد بود.
چشمانداز قیمت ورق آهن در سال ۱۴۰۵
اگر تورم بالا و کسری بودجه دولت ادامه پیدا کند و تنشهای سیاسی کاهش نیابد، سال ۱۴۰۵ میتواند سال تثبیت روند افزایشی بازار ورق باشد.
در سناریوی تورم مزمن:
- قیمت ورق آهن احتمالاً رشد تدریجی اما مداوم خواهد داشت.
- بازار وارد فاز «تورم ساختاری» میشود.
- فاصله قیمت داخلی با قدرت خرید واقعی صنایع افزایش مییابد.
اما در صورت کاهش تنشهای سیاسی، ممکن است شاهد اصلاح مقطعی قیمتها باشیم؛ هرچند ساختار تورمی اقتصاد، مانع افت عمیق و پایدار خواهد شد.
پیشبینی قیمت ورق آهن در اسفند ۱۴۰۴
پیشبینی قیمت ورق آهن در اسفند ۱۴۰۴ در سناریوی دلار ۱۶۰ هزار تومانی و تنش سیاسی بالا نشان میدهد که:
- ورق سیاه میتواند رشد ۱۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کند.
- ورق روغنی و گالوانیزه در محدوده ۲۰ تا ۳۵ درصد افزایش قرار گیرند.
- ورق رنگی و استیل بیشترین جهش را داشته باشند.
بازار ورق آهن مانند همه کالاها در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری سیاسی شده است. تصمیمهای مبتنی بر تحلیل، مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک، تعیینکننده بقای فعالان این بازار در اسفند ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
نظر شما