جدیدترین تحلیل تکنیکال انس طلا امروز پنجشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۳ | طلا دوستان بخوانند

• داده‌های تورم ایالات متحده انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده است.
• شاخص RSI بالای ۶۰، حمایت از ادامه روند صعودی طلا را نشان می‌دهد.
• قیمت طلا برای صعود به ۲,۷۵۰ دلار باید بالای ۲,۷۰۰ دلار بسته شود.
• حمایت‌های کلیدی در سطوح ۲,۶۷۰ دلار و ۲,۶۴۰ دلار قرار دارند.

۱- تقویت انتظارات کاهشی از فدرال رزرو با داده‌های تورمی ایالات متحده

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده در دسامبر به نرخ ۲.۹٪ رسید که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود، اما شاخص CPI اصلی که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را مستثنی می‌کند، با افزایش ۳.۲٪ رشد کرد که کمتر از پیش‌بینی ۳.۳٪ بود. علاوه بر این، گزارش قیمت تولیدکننده (PPI) در دسامبر به ۳.۳٪ رسید که کمی کمتر از پیش‌بینی ۳.۴٪ بود، در حالی که تورم PPI اصلی به ۳.۵٪ افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۳.۸٪ بود. این داده‌ها به شدت انتظارات کاهشی از فدرال رزرو را تقویت کرده است و بدین ترتیب قیمت طلا از این بهبود شرایط بهره‌برداری کرده است.

۲- چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت قیمت طلا
چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت برای قیمت طلا همچنان از خریداران حمایت می‌کند، به‌ویژه پس از شکست مثلث متقارن در هفته گذشته. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) که بالاتر از میانه خط و در نزدیکی ۶۰ قرار دارد، به وضوح نشان‌دهنده این است که طلا همچنان به‌عنوان یک فرصت خرید در هنگام افت قیمت‌ها در روزهای آینده شناخته می‌شود. برای آغاز یک روند صعودی جدید و حرکت به سمت سطح ۲,۷۵۰ دلار، قیمت طلا باید بالاتر از ۲,۷۰۰ دلار در یک کندل استیک روزانه بسته شود. در این مسیر، بالاترین قیمت ۱۲ دسامبر در ۲,۷۲۶ دلار می‌تواند به‌عنوان مانعی برای روند نزولی عمل کند.

۳- سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی
حمایت اصلی در قیمت ۲,۶۷۰ دلار قرار دارد و در صورتی که این سطح شکسته شود، فروشندگان باید سطح تقاضای ۲,۶۴۰ دلار را زیر نظر داشته باشند. این سطح حمایتی قوی به دلیل هم‌زمانی با میانگین‌های متحرک ساده ۲۱ روزه، ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه و همچنین همگرایی مثلث است که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. اگر فشار نزولی افزایش یابد، سطح ۲,۶۱۵ دلار که در ۶ ژانویه ثبت شد، می‌تواند به‌عنوان سطح حمایتی مهم عمل کند و از افت بیشتر جلوگیری نماید.

۴- چشم‌انداز آینده و تاثیر فاکتورهای جهانی
داده‌های اقتصادی ایالات متحده که در آینده منتشر خواهد شد، به‌ویژه فروش خرده‌فروشی دسامبر و آمار درخواست‌های بیمه بیکاری، می‌توانند بر مسیر آتی نرخ بهره فدرال رزرو تأثیرگذار باشند. علاوه بر این، کاهش نگرانی‌ها از تعرفه‌های تجاری ترامپ و امید به سیاست‌های محرک اقتصادی چین، جو بازار ریسک‌پذیر را تقویت کرده و دلار را ضعیف نگه داشته است، که به نفع قیمت طلا عمل می‌کند. در نهایت، قیمت طلا همچنان تحت تاثیر شایعات و تحولات جدید در سیاست‌های تجاری جهانی و سیاست‌های فدرال رزرو قرار خواهد داشت.