صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ + تحلیل بازار سرمایه شنبه | روز سیاه بورس در راه است؟
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ و تحلیل بازار سرمایه شنبه را در این گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد بخوانید. بازار سهام در اولین روز هفته با کاهش چشمگیر ۴۳ هزار و ۷۱۹ واحدی شاخص کل، کانال حیاتی ۴ میلیون واحد را از دست داد و به تراز ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار واحد سقوط کرد. همزمان با این ریزش، سهامداران خرد در اقدامی محتاطانه بیش از ۴۶۲۷ میلیارد تومان از داراییهای خود را از چرخه معاملات خارج کردند که سهم عمده این خروج با ۲۰۸ میلیارد تومان به نماد فملی اختصاص داشت. تحلیل امروز نشاندهنده سرخپوشی ۷۸ درصد از نمادها و رشد ۴۱۹ میلیارد تومانی ورود پول به صندوقهای طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایهها است.
بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی هفته، شاهد عقبنشینی قابل توجه شاخصها از سطوح بالای خود بود.
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، شاخص کل بورس تهران که روزهای قبل مرز روانی و مهم ۴ میلیون واحد را فتح کرده بود، در جریان دادوستدهای روز جاری با سقوطی ۴۳ هزار و ۷۱۹ واحدی مواجه شد و بار دیگر به کانال پایینتر عقبگرد کرد. این ریزش سنگین که نماگر اصلی بازار را به تراز ۳ میلیون و ۹۸۶ هزار واحدی پرتاب کرد، همسو با افت گسترده سایر متغیرهای بازار رقم خورد؛ به گونهای که شاخص هموزن نیز با کاهش ۵ هزار و ۱۶۸ واحدی، خود را در آستانه کانال یک میلیون و ۴۸ هزار واحد پیدا کرد.
بررسی روند معاملات نشان میدهد که نماد «فملی» با اختصاص سهمی معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد از افت شاخص، نقش اول ریزشهای امروز را ایفا کرد و در سوی دیگر، «وبملت» با جابهجایی بیش از ۴.۶ میلیارد سهم به عنوان پرتراکنشترین نماد بازار شناخته شد. در همین حال، ارزش کل بازار سرمایه در حالی به زیر کانال ۱۲ هزار همت سقوط کرد و به ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان رسید که ارزش کل معاملات نیز عدد ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد. از این رقم، سهم معاملات خرد بورس که نشاندهنده سطح واقعی نقدشوندگی و تمایل سرمایهگذاران است، تنها ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که بخش عمدهای از آن (۱۲.۸ هزار میلیارد تومان) به گردش پول در صندوقهای سهامی اختصاص داشت.
یکی از زنگهای هشدار در معاملات امروز، استمرار خروج سنگین نقدینگی از سوی سهامداران خرد بود. آمارها حاکی از آن است که سرمایهگذاران حقیقی طی روز جاری بیش از ۴۶۲۷ میلیارد تومان از داراییهای خود را از چرخه بازار خارج کردهاند. نکته حائز اهمیت، نحوه توزیع این خروج سرمایه در زیرگروههای مختلف بازار است. در بخش سهام، حق تقدمها و صندوقهای سهامی، شاهد خروج ۱۵۲۲ میلیارد تومانی پول حقیقی بودیم. همزمان، فشار فروش در بازار بدهی نیز تشدید شد و رقمی حدود ۳۰۴۴ میلیارد تومان از صندوقهای درآمد ثابت توسط کدهای حقیقی خارج شد. با این حال، رفتار سرمایهگذاران در دو بازار دیگر کاملاً متفاوت بود. در حالی که صندوقهای اهرمی با وجود روند نزولی بازار، پذیرای ورود ۲.۳ میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی حقیقیها بودند، صندوقهای طلا نیز کانون توجه معاملهگران قرار گرفتند و ۴۱۹ میلیارد تومان ورود پول خرد را به ثبت رساندند که نشاندهنده تغییر ذائقه ریسک و تمایل به داراییهای امن در روزهای پرنوسان است.
تحلیل بازار سرمایه امروز
تحلیل عمق بازار در روز شنبه، تصویری کاملاً سرخ و احتیاطآمیز را به نمایش میگذارد. نسبت نمادهای مثبت به منفی به شدت نامتوازن بوده و تنها ۲۲ درصد از بازار (معادل ۱۴۵ نماد) در محدوده سبزپوش به کار خود پایان دادند. در نقطه مقابل، ۷۸ درصد از سهام (۵۷۰ نماد) با صفهای فروش سنگین مواجه بودند. انباشت تقاضا در سمت فروش به اندازهای بود که ارزش صفهای فروش را به رقم چشمگیر ۱۲۷۴ میلیارد تومان رساند، در حالی که در طرف تقاضا تنها ۵۹۷ میلیارد تومان پول برای خرید سهام در صفها مانده بود. این دادهها حاکی از برتری قطعی جو منفی و احتیاط عمیق فعالان بازار دارد.
نگاهی به جریان پول در صنایع مختلف، گویای خروج گسترده از گروههای شاخص ساز و وابسته به کامودیتی هاست. در صدر صنایع دارای بیشترین خروج پول حقیقی، گروه فرآوردههای نفتی با ثبت خالص خروج ۲۵۵ میلیارد تومانی قرار دارد و پس از آن، فلزات اساسی با ۲۵۳ میلیارد تومان و صنعت شیمیاییها با ۲۴۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی مواجه بودند. این سه صنعت بزرگ که به نوعی وزنههای اصلی بازار محسوب میشوند، در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان از جیب سهامداران خرد خود را طی یک روز از دست دادهاند. در نقطه مقابل، گروه رادیویی و گروه انبوهسازی به ترتیب با ورود ۹ و ۵ میلیارد تومان، توانستند اندکی از فشار فروش بکاهند، هرچند رقم ورود به آنها در قیاس با خروج سایر گروهها بسیار ناچیز به نظر میرسد.
در سطح نمادها نیز «ورنا» با جذب ۳۰ میلیارد تومان و «شسپا» با ۲۷ میلیارد تومان ورود پول، در زمره نمادهای مورد توجه خریداران بودند. در سوی دیگر، «فملی» با ثبت رکورد خروج ۲۰۸ میلیارد تومانی، نه تنها سنگینترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص داد، بلکه به نماد تمامعیار ریزشهای امروز بازار نیز تبدیل شد. این میزان خروج بیسابقه از یک سهم، سیگنالی هشداردهنده برای سایر فعالان این صنعت و حتی بازار محسوب میشود.
فرابورس ایران نیز از موج منفی حاکم بر بورس بینصیب نماند و شاخص کل آن با افت ۱۵۶ واحدی در سطح ۲۹ هزار و ۸۰۲ واحد متوقف شد. در این بازار، ارزش معاملات خرد به ۱۶۱۷ میلیارد تومان کاهش یافت و همزمان، خروج پول حقیقی از فرابورس به ۱۶۹۰ میلیارد تومان بالغ گردید که نشاندهنده تعمیم جو منفی به تمام ارکان بازار سرمایه است.
با نگاهی به روند معاملات امروز و تداوم خروج سنگین پول حقیقی از بازار سهام و صندوقهای سهامی، به نظر میرسد فضای احتیاط همچنان بر تالار شیشهای حاکم باشد. از دست رفتن کانال ۴ میلیون واحدی توسط شاخص کل و رشد تقاضا برای داراییهای امن مانند صندوقهای طلا، بیانگر افزایش سطح ریسکگریزی در میان فعالان بازار است.
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
به گزارش صفحه اقتصاد، بر این اساس، پیش بینی میشود بازار در روز یکشنبه ۲۶ بهمن نیز معاملاتی محتاطانه و همراه با نوسانات منفی را تجربه کند. فشار عرضه در نمادهای بزرگ و کامودیتیمحور همچنان میتواند تداوم داشته باشد و شاخص کل در بهترین حالت، تلاش خود را برای تثبیت مجدد در کانال ۴ میلیون واحد معطوف خواهد کرد. با این وجود، رشد ورود پول به صندوقهای طلا و توقف نسبی خروج از صندوقهای اهرمی، میتواند به عنوان نشانههایی از تنوعبخشی سبد داراییها و نه خروج کامل از بازار تلقی شود. معاملهگران باید فردا تمرکز ویژهای بر رفتار حقوقیها در نمادهای شاخصساز به ویژه فملی و نیز جریان پول در صنایع پیشرو داشته باشند تا بتوانند مسیر کوتاهمدت بازار را بهتر تحلیل کنند.
نظر شما