صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
زلزله در بازار سرمایه: پیش بینی سقوط شاخص بورس در چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ | آیا روند سقوط ادامه‌دار خواهد بود؟
با توجه به تشدید نوسانات بازار و افزایش فشارهای اقتصادی، کارشناسان هشدار می‌دهند که بورس تهران در آستانه یک روز پرتلاطم دیگر قرار دارد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ ممکن است شاهد سقوط قابل توجه شاخص‌ها باشیم. اما سوال اینجاست: آیا این روند نزولی موقت است یا آغاز یک فصل جدید از ریزش‌های گسترده در بازار سرمایه؟
شاخص بورس در پایان معاملات امروز ۱۴ اسفند ماه با کاهش ۸ هزار واحدی به پایین‌ترین سطح کانال ۲.۸ میلیون واحدی رسید.
آخرین وضعیت شاخص کل بورس تهران روز سه شنبه
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز سه شنبه با کاهش ۸ هزار و ۱۱۱ واحدی به ۲ میلیون و ۸۰۵ هزار واحد سقوط کرد. این افت نگرانی فعالان بازار را درباره احتمال بازگشت شاخص به کانال ۲.۷ میلیون واحدی در روزهای آینده افزایش داده است.
آخرین وضعیت شاخص هم وزن در روز سه شنبه
در این روز، شاخص هم وزن نیز با کاهش ۴ هزار و ۸۱ واحدی به سطح ۸۲۹ هزار و ۱۵۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن، که میانگین قیمت سهام را بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت‌ها نشان می‌دهد، وضعیت متوسط بازار را بهتر منعکس می‌کند و کمتر تحت تأثیر نوسانات سهام بزرگ قرار می‌گیرد.
ارزش کل بازار امروز به ۸.۹ هزار همت رسید و ارزش معاملات از ۱۲۷ همت فراتر رفت که بیش از ۱۲ همت آن مربوط به معاملات خرد بود. همچنین، نزدیک به ۹۴۳ میلیارد تومان از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شد.
در میان نمادهای معاملاتی، بیشترین خروج پول حقیقی از فولاد (۵۶ میلیارد تومان)، وپارس (۲۹ میلیارد تومان) و فملی (۲۵ میلیارد تومان) ثبت شد. از سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به وبملت (۱۳۴ میلیارد تومان)، معدن (۱۱۲ میلیارد تومان)، خودرو (۸۷ میلیارد تومان) و زاگرس (۷۱ میلیارد تومان) بود.
شاخص فرابورس نیز با کاهش ۷۱ واحدی به سطح ۲۵ هزار و ۲۷۳ واحد رسید.
تحلیل بورس روز ۱۴ اسفند ماه
تحلیل وضعیت بورس در روز معاملاتی ۱۴ اسفند نشان دهنده‌ی روند نزولی و افزایش نگرانی‌ها در میان فعالان بازار است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این گزارش می‌پردازیم:
افت شاخص کل بورس
شاخص کل بورس تهران با کاهش ۸۱۱۱ واحدی به ۲ میلیون و ۸۰۵ هزار واحد رسید. این افت نشان دهنده‌ی فشار فروش در بازار و خروج سرمایه از سهام بزرگ است. نزدیک شدن شاخص به کانال ۲.۷ میلیون واحدی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه‌ی روند نزولی در روزهای آینده باشد، به‌ویژه اگر عوامل منفی داخلی یا خارجی (مانند تحولات سیاسی، اقتصادی یا بین‌المللی) تشدید شوند.
شاخص هم وزن و وضعیت متوسط بازار
شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۴۰۸۱ واحدی به ۸۲۹ هزار و ۱۵۴ واحد رسید. این شاخص، که میانگین بازدهی سهام شرکت‌ها را بدون توجه به اندازه‌ی آن‌ها نشان می‌دهد، بیانگر آن است که روند نزولی تنها محدود به سهام بزرگ نیست، بلکه در کل بازار گسترده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش در میان سهام کوچک و متوسط نیز وجود دارد.
خروج سرمایه از صندوق‌های با درآمد ثابت
خروج نزدیک به ۹۴۳ میلیارد تومان از صندوق‌های با درآمد ثابت نشان دهنده‌ی کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ابزارهای کم‌ریسک است. این اتفاق ممکن است به دلیل انتظارات تورمی یا تغییر در سیاست‌های بانکی باشد. همچنین، ممکن است بخشی از این سرمایه به سمت بازارهای موازی مانند ارز یا طلا حرکت کرده باشد.
جریان نقدینگی در نمادهای معاملاتی
بیشترین خروج پول از نمادهای فولاد، وپارس و فملی اتفاق افتاد. این نمادها معمولاً جزو سهام بزرگ و تأثیرگذار بر شاخص هستند. خروج پول از این نمادها نشان دهنده‌ی کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به سهام بنیادی و بزرگ است.
در مقابل، نمادهایی مانند وبملت، معدن، خودرو و زاگرس شاهد ورود پول حقیقی بودند. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده‌ی تمایل سرمایه‌گذاران به سهام با پتانسیل رشد کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری باشد.
شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز با کاهش ۷۱ واحدی به ۲۵ هزار و ۲۷۳ واحد رسید. این افت، هرچند کوچک، نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در بازار فرابورس است که معمولاً شامل شرکت‌های کوچک‌تر و با نقدشوندگی کمتر می‌شود.
ارزش معاملات و وضعیت کلی بازار
ارزش کل بازار به ۸.۹ هزار همت رسید و ارزش معاملات از ۱۲۷ همت گذشت. با این حال، بخش عمده‌ی این معاملات (بیش از ۱۲ همت) مربوط به معاملات خرد بود. این موضوع نشان می‌دهد که مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار همچنان پررنگ است، اما احتمالاً این مشارکت بیشتر معطوف به نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت است تا سرمایه گذاری بلندمدت.
پیش بینی بورس ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳
بازار بورس در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش قرار دارد و احتمال ادامه‌ی روند نزولی وجود دارد، به‌ویژه اگر شاخص به کانال ۲.۷ میلیون واحدی وارد شود.
تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی، نوسانات قیمت جهانی کامودیتی‌ها (مانند فلزات اساسی و نفت)، و تغییرات نرخ بهره می‌توانند بر روند بازار تأثیر بگذارند.
در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران بهتر است با احتیاط عمل کنند و از ورود به سهام پرنوسان بدون تحلیل کافی خودداری کنند. همچنین، توجه به سهام بنیادی با P/E پایین و سودآوری پایدار می‌تواند در بلندمدت سودآور باشد.
در کل، بازار بورس در شرایط حساسی قرار دارد و نیاز به نظارت دقیق بر تحولات داخلی و خارجی دارد. سرمایه گذاران باید به‌دنبال شناسایی فرصت‌ها در میان سهام با ارزش ذاتی بالا باشند و از هیجانات کوتاه‌مدت دوری کنند.
نظر شما