خرید و فروش ارز دیجیتال بدون ضرر؛ راهنمای ریسک فری در خرید ارز دیجیتال

صفحه اقتصاد -

خرید ارز دیجیتال بدون ریسک، آرزوی هر تریدری در بازار رمزارزها است. آرزویی که شاید دستیابی به آن چندان محتمل نباشد؛ اما تجربه نشان می‌دهد که امکان کاهش ریسک معامله‌گری همواره وجود دارد. در همین راستا مفهومی به‌نام ریسک فری (Risk Free) در بازارهای مالی ایجاد شده است. معامله‌گران با دنبال کردن استراتژی‌های ریسک فری به‌دنبال مدیریت هر چه بهتر ریسک خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. در ادامه به بررسی مفهوم ریسک فری و استراتژی‌های آن خواهیم پرداخت.

ریسک فری چیست؟

یکی از اصول مدیریت ریسک، خروج از معاملات قبل از ضرر و زیان سنگین است. ریسک فری (Risk Free) در خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به معنای انجام معاملاتی با احتمال ضرر بسیار کم یا به صفر رساندن احتمال ضرر است. هر چند به صفر رساندن ریسک ترید در بازارهای مالی تقریبا در عمل غیرممکن است. اجرای روش‌های Risk Free در شرایط مختلف حاکم بر بازار امکان‌پذیر است.

حتی خرید تتر در ایران بدون ریسک غیرممکن است. همیشه در هر معامله‌ای احتمال ضرر وجود دارد. حتی معامله‌گران باتجربه هم متحمل ضرر می‌شوند. ریسک فری، یک استراتژی برای کاهش ریسک معاملات است. هدف آن به حداقل رساندن احتمال ضرر در خرید ارز دیجیتال است. با استفاده از تکنیک‌های مختلف ریسک فری می‌توان احتمال ضرر را به طور قابل‌توجهی کاهش داد. اما نباید تصور کنید که حتی در صورت اجرای کامل اصول ریسک فری، هیچ ضرر و زیانی در بازار متحمل نخواهید شد.

اصول ریسک فری در خرید ارز دیجیتال

با در نظر گرفتن ۴ اصل زیر می‌توانید استراتژی‌های ریسک فری در خرید ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را دنبال کنید.

۱. تحلیل تکنیکال

هر تصمیم برای ورود و خروج در پوزیشن‌های معاملاتی باید مبتنی بر تحلیل تکنیکال باشد. حتی قیمت تتر لحظه‌ای بر حسب تومان هم دائما در حال تغییر است. ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را شناسایی کنید. موضوعی که ریسک معامله‌گری را کاهش می‌دهد. قبل از ورود به معامله، روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت را به دقت بررسی کنید. از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنید.

2. تحلیل فاندامنتال

اگر به‌دنبال معامله با حداقل ریسک هستید، باید به‌سراغ خرید ارز دیجیتالی بروید که از نظر بنیادی وضعیت مطلوبی دارد. بسیاری از دارایی‌هایی که یک شبه نابود می‌شوند و سرمایه افراد زیادی را از بین می‌برند، از نظر بنیادی اصلا در وضعیت مناسبی قرار ندارند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید با اصول تحلیل فاندامنتال در بازارهای مالی آشنا باشید و آن‌ها را به‌کار ببندید.

3. روانشناسی بازار

برای تجربه معامله‌گری با حداقل ریسک، باید اصول روانشناسی بازار را بشناسید و به‌کار ببندید. به‌خصوص در فروش ارز دیجیتال احساسی عمل نکنید. ترس و طمع می‌توانند تصمیمات اشتباه و ضررده را به شما تحمیل کنند. برای سودآوری در معاملات صبور باشید. به دنبال سودهای نجومی در خرید ارز دیجیتال نباشید. از یک استراتژی معاملاتی مشخص استفاده کنید و به آن پایبند باشید. یک معامله‌گر حرفه‌ای همان‌قدر که می‌داند چه زمانی باید در بازار معامله کند، به‌خوبی از زمان‌هایی که نباید وارد معامله شود هم آگاه است.

4. مدیریت ریسک

مدیریت ریسک اشاره به راه‌هایی دارد که در کاهش ریسک معامله‌گری نقش بسزایی دارند. به‌عنوان مثال می‌توان روی موضوعات زیر تاکید کرد:

• برای هر معامله، قبل از ورود، حد سود و حد ضرر مناسب را تعیین کنید. این کار از ضررهای سنگین و همچنین از دست دادن سود به‌دست آمده جلوگیری می‌کند.
• تمام سرمایه خود را در یک معامله یا یک رمزارز سرمایه‌گذاری نکنید. سبد معاملاتی خود را با تنوع‌بخشی، در برابر ریسک‌های مختلف محافظت کنید.
• اخبار مرتبط با بازار کریپتو را از منابع معتبر دنبال کنید و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید.
• با تدوین ژورنال معاملاتی، عملکرد خود را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی و ارزیابی کنید.
• تنها ارزهای دیجیتالی را معامله کنید که از نقدینگی مناسب در بازار برخوردار هستند.

انواع استراتژی‌های ریسک فری در معامله‌گری

هر کس بسته به شرایط روحی و همچنین اهداف معامله‌گری می‌تواند استراتژی‌های شخصی را برای ریسک فری کردن معاملات دنبال کند. در اینجا نگاهی به تعدادی از مهم‌ترین استراتژی‌های ریسک فری در بازار ارز دیجیتال می‌اندازیم.

1. رنج تریدینگ (Range Trading)

رنج تریدینگ (Range Trading) یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر بر نوسانات قیمت لحظه‌ای بیت کوین و سایر رمزارزها در یک محدوده خاص تمرکز می‌کند. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال خرید در کف قیمت روز بیت کوین و فروش در سقف محدوده رنج است. معامله‌گر با تعیین حد ضرر در سطوح حمایت و مقاومت، ریسک معاملات خود را محدود می‌کند. نقاط ورود و خروج به معامله در استراتژی رنج تریدینگ تقریبا مشابه هستند. ترسیم خط روند و همچنین معامله در جهت الگوهای قیمت مانند الگوی پرچم در اجرای رنج تریدینگ اهمیت زیادی دارد.

2. تحلیل پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن (Price Action) یک استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که به تحلیل رفتار قیمت بیت کوین لحظه‌ای می‌پردازد. در این استراتژی، معامله‌گر بدون استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف، تنها با بررسی حرکات قیمت در نمودار، به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود است.

معامله‌گر باید روند کلی بازار را شناسایی کند و در جهت آن معامله کند. پرایس اکشن را می‌توان در همه بازارها و در هر بازه زمانی استفاده کرد. تحلیل پرایس اکشن تا حدی ذهنی است و ممکن است معامله‌گران مختلف تفسیرهای متفاوتی از رفتار قیمت داشته باشند.

3. معامله‌گری آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ (Arbitrage) یک استراتژی معاملاتی برای کسب سود از اختلاف قیمت آنلاین بیت کوین و سایر رمزارزها در دو یا چند بازار است. در این استراتژی، معامله‌گر یک دارایی را در بازاری که قیمت آن پایین‌تر است می‌خرد و در بازاری که قیمت آن بالاتر است می‌فروشد. در صورت انجام صحیح، آربیتراژ سود بدون ریسک به ارمغان می‌آورد. البته میزان سود این استراتژی محدود است. برای اجرای موفق آن نیاز به سرمایه اولیه زیاد و همچنین به‌کارگیری ربات‌های آربیتراژ است.

4. تعیین حد ضرر شناور

حد ضرر شناور (Trailing Stop Loss) نوعی حد ضرر است که به طور خودکار با افزایش قیمت دارایی، به سمت بالا حرکت می‌کند. این نوع حد ضرر به معامله‌گر کمک می‌کند تا سود خود را حفظ کند و از ضررهای احتمالی در صورت برگشت قیمت جلوگیری کند.

حد ضرر پلکانی (Trailing Stop Loss Ladder) نوعی حد ضرر شناور است که به جای حرکت پیوسته به سمت بالا، در سطوح مشخصی (پله‌ها) حرکت می‌کند. این نوع حد ضرر به معامله‌گر کنترل بیشتری بر روی میزان سود و میزان ریسک خود می‌دهد. به‌این ترتیب معامله‌گر می‌تواند میزان حرکت حد ضرر را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کند.

کلام پایانی

تا اینجا نکات مهم برای خرید ارز دیجیتال با کمترین ریسک را مرور کردیم. صرافی ارز دیجیتال بیت ایمن با هدف ایجاد شرایط برای بررسی پلتفرم‌های معاملاتی خود، امکان استفاده از حساب دمو یا آزمایشی را به صورت رایگان برای معامله‌گران فراهم کرده است. شما می‌توانید آموخته‌های خود برای اجرای تکنیک‌های ریسک فری را از طریق حساب آزمایشی در بیت ایمن تمرین کنید. این کار به مرور زمان شما را در استفاده صحیح از تکنیک‌های Risk Free مسلط می‌کند. همچنین فرصت دستیابی به استراتژی شخصی سازی شده خودتان را نیز خواهید داشت. پس از آن می‌توانید به خرید و فروش ارز دیجیتال در بستر امن صرافی آنلاین بیت ایمن بپردازید.