تحلیل تکنیکال طلا امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ + قیمت روز طلا ۱۸ عیار
طلای ۱۸ عیار پس از برخورد به مقاومت تکنیکال با واکنش منفی بازار مواجه شد و وارد فاز اصلاحی شد؛ در حالی که سیگنال‌های تکنیکال از ادامه فشار فروش حکایت دارند، برخی شاخص‌ها نیز احتمال بازگشت موقت را مطرح می‌کنند.
همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین نیز به آن اشاره شده بود، قیمت طلای ۱۸ عیار پس از رسیدن به محدوده‌ی ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان با ورود خریداران مواجه شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، یک لگ پولبک شکل گرفت. این حرکت اصلاحی دقیقا در راستای بازآزمایی محدوده‌ی عرضه‌ی قبلی (کف شکسته شده) و برخورد به مووینگ ۲۴ دوره‌ای صورت گرفت؛ جایی که مقاومت مشخص‌شده‌ی ما نیز در آن قرار داشت.
قیمت در این ناحیه نتوانست بر مقاومت غلبه کند و با واکنش شدید فروشندگان، دو کندل نزولی قدرتمند شکل گرفت و قیمت وارد فاز نزولی تازه‌ای شد. این رفتار نشان‌دهنده‌ی بازگشت اعتماد به روند نزولی و قدرت بالای فروشندگان در این سطح قیمتی است.
سیگنال‌های تاییدی از میانگین‌های متحرک و ساختار تکنیکال
در ناحیه‌ی کنونی، مووینگ‌های ۲۴ و ۱۰۰ دوره‌ای نیز کراس نزولی ثبت کرده‌اند و ما شاهد شکل‌گیری یک آرایش نزولی کلاسیک در چارت هستیم؛ آرایشی که می‌تواند در ادامه‌ی مسیر، تاییدی برای تداوم فشار فروش باشد. این کراس نزولی معمولاً برای بسیاری از معامله‌گران سیگنالی از آغاز یک روند اصلاحی یا نزولی جدید تلقی می‌شود.
بررسی شاخص RSI و احتمال سیگنال صعودی
از منظر اندیکاتور RSI، قیمت در حال حاضر در منطقه‌ی اشباع فروش نوسان می‌کند. همچنین، یک خط روند نزولی روی RSI قابل مشاهده است که در صورت شکست به سمت بالا، می‌تواند یک سیگنال بازگشتی جذاب برای خریداران کوتاه‌مدت باشد. این وضعیت به ما هشدار می‌دهد که بازار ممکن است وارد یک فاز بازگشتی یا دست‌کم اصلاحی شود، اگرچه هنوز تایید قطعی برای آن نداریم.
سیگنال پنهان در مکدی و احتمال کف‌سازی
در اندیکاتور MACD نیز نشانه‌هایی از کف‌سازی قابل مشاهده است. علاوه بر این، هیدن دایورجنس مثبت در کف‌های اخیر شکل گرفته که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف فروشندگان و احتمال چرخش روند در آینده‌ی نزدیک باشد. این واگرایی‌ها معمولا در روندهای انتهایی نزولی شکل می‌گیرند و به‌عنوان هشدارهای اولیه‌ی برگشت روند شناخته می‌شوند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
در صورت تداوم فشار فروش و ریزش قیمت، ناحیه‌ی ۶,۲۵۰,۰۰۰ تا ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان به‌عنوان یک محدوده حمایتی قدرتمند در مسیر نزول قرار دارد. اگر این ناحیه نیز شکسته شود، باید توجه ویژه‌ای به سطح روانی مهم ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان داشت که می‌تواند نقش حمایت نهایی را ایفا کند و احتمالاً مانع از سقوط عمیق‌تر قیمت شود.
از سوی دیگر، اگر سناریوی بازگشت قیمت از سطوح فعلی تحقق یابد، مقاومت بسیار مهمی در محدوده‌ی ۷,۲۰۰,۰۰۰ تا ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد. این ناحیه با مووینگ ۱۰۰ دوره‌ای و کف قبلی شکسته‌شده هم‌پوشانی دارد و از این رو می‌تواند مانع مهمی در برابر صعود بیشتر قیمت باشد.
نگاه به بازار جهانی
در همین حال، اونس جهانی طلا موفق به ثبت سقف جدیدی شده است. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت روی انتظارات معامله‌گران داخلی اثرگذار باشد. البته باید منتظر واکنش بازار به این محرک مهم بود تا بتوان در مورد تاثیر قطعی آن بر طلای ۱۸ عیار داخلی اظهار نظر دقیق‌تری کرد.
نظر شما