پیش بینی قیمت طلا در سال ۲۰۲۳
صفحه اقتصاد - قیمت طلا اخیراً یک ستاره درخشان در صنعت مالی بوده است. پس از رسیدن به ۱۶۱۵ دلار در سال ۲۰۲۲، قیمت XAU/USD به ۱۹۶۰ دلار افزایش یافت که معادل ۲۰
صفحه اقتصاد - قیمت طلا اخیراً یک ستاره درخشان در صنعت مالی بوده است. پس از رسیدن به 1615 دلار در سال 2022، قیمت XAU/USD به 1960 دلار افزایش یافت که معادل 20 درصد افزایش است. این بدان معناست که طلا به اولین بازار صعودی خود از سال 2021 وارد شده است. سایر فلزات مانند نقره و پالادیوم نیز در این دوره جهش کرده اند.
با این وجود، در چند هفته گذشته، XAU/USD یک عمل قیمت منفی را نشان داده است. دلیل آن افزایش بیش از حد انتظار نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ است، زیرا فدرال رزرو بیشتر جنگ طلب می شود. صورتجلسه ۲۰۲۳ FOMC همچنین نشان داد که برخی از شرکت کنندگان نیز از افزایش ۵۰ امتیازی حمایت کردند. چون فدرالرزرو هاوکیش میشود همچنین اشاره شد که همه اعضای FOMC موافقت کردند که اقدامات بیشتری برای مبارزه با تورم انجام دهند.
اگرچه اعضا به کاهش تورم اذعان داشتند، اما تورم ۲ درصدی همچنان دور از ذهن به نظر می رسد. در اولین جلسه FOMC در سال ۲۰۲۳، همچنین پیشنهاد شد که فدرال رزرو به کاهش ترازنامه خود ادامه دهد. تحلیلگران گلدمن ساچ اکنون ۳ افزایش دیگر را در سال جاری با ۲۵ واحد پایه پیش بینی می کنند. در نتیجه، سهام و کالاها در حال افزایش است. شاخص S&P ۵۰۰ پس از شروع صعودی سال به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار بازگشت. قیمت طلا نیز با کاهش به ۱۸۲۵ دلار در فوریه ۲۰۲۳، روند قیمتی منفی را نشان می دهد.
قیمت طلا تمایل دارد به اقدامات فدرال رزرو واکنش نشان دهد. این به این دلیل است که برخلاف سایر فلزات صنعتی، قیمت آن معمولاً تحت تأثیر پویایی تقاضا و عرضه نیست. در عوض، قیمت طلا به اقدامات فدرال رزرو مانند افزایش و کاهش نرخ بهره واکنش نشان می دهد. قبل از فاش شدن اعداد CPI ژانویه، تحلیلگران انتظار داشتند که سالانه CPI اصلی 5.5 درصد باشد. با این حال، این گزارش رقم 5.6 درصد را نشان میدهد که کمتر از ماه قبل بود، اما به خوبی مورد انتظار نبود.
در نتیجه، فدرال رزرو در اظهارات خود لحن جنگ طلبانه ای اتخاذ کرد. این باعث یک اقدام مثبت قیمت در بازده اوراق قرضه و همچنین شاخص قدرت دلار (DXY) شد. با توجه به این تحولات، XAU/USD از آن زمان اصلاح شده و اکنون با قیمت 1836 دلار معامله می شود. این تنها 0.76 درصد با پایین ترین سطح سالانه خود فاصله دارد. وال استریت نیز سیگنال های متفاوتی ارائه می دهد که پیش بینی حرکت بعدی را دشوارتر کرده است.
در فوریه 2023، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد. بازار این افزایش را بسیار مثبت ارزیابی کرد زیرا از قبل قیمت گذاری شده بود. S&P 500 و نزدک به روند صعودی خود ادامه دادند و اکنون حتی بالاتر از این نیز معامله می شوند. از سوی دیگر، طلا از سطح 1962 دلار رد شده و اکنون در 1825 دلار معامله می شود. اخبار کلیدی بعدی طلا تصمیم آتی فدرال رزرو است که برای مارس 2023 برنامه ریزی شده است.
در این جلسه، کمیته بازار آزاد فدرال در مورد وضعیت فعلی بازار و تورم بحث خواهد کرد و سپس تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. اقتصاددانان بر این باورند که بانک نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش خواهد داد و سپس به افزایش بیشتر اشاره خواهد کرد. در تلاش برای کاهش قیمت سهام و سایر داراییها، به نظر میرسد جنگطلبانه باشد.
تاریخچه قیمت طلا
در آگوست 2020، قیمت طلا به بالاترین سطح تاریخ 2072.85 دلار رسید. رکورد قبلی 1924.77 دلار را پشت سر گذاشت که 9 سال قبل به آن رسید. با کاهش متعاقب آن، منطقه حیاتی روانی 2000 دلاری همچنان گریزان باقی مانده است. با این حال، از زمانی که در اوج همهگیری ویروس کرونا در آوریل 2020 از آن بالاتر رفت، بالای 1600 دلار باقی مانده است. قیمت طلا در 28 سپتامبر 2022 به 1616 دلار سقوط کرد.
این قیمت حدود 21.88 درصد از بالاترین حد خود در سال 2022 بود. این سقوط مصادف با دوره ای بود که فدرال رزرو در تلاش برای مبارزه با تورم فزاینده نرخ بهره را به شدت افزایش می داد. پس از آن که نشانه هایی مبنی بر شروع کاهش تورم در ایالات متحده ظاهر شد، شروع به افزایش کرد. در مجموع، قیمت طلا در 12 ماه گذشته بهتر از S&P 500 بوده است. همچنین از بیت کوین که در سال 2022 بیش از 70 درصد سقوط کرد، بهتر عمل کرده است.
در سال 2023، طلا با افزایش 7 درصدی قیمت در ژانویه، سال را با قدرت آغاز کرد. با این حال، رالی مجبور شد در ماه فوریه متوقف شود زیرا قیمت طلا از سطح 1960 دلار رد شد. قیمت از آن زمان تا کنون بیش از 6 درصد اصلاح شده است.
جفت XAUUSD سال ۲۰۲۳ را با قدرت شروع کرد. در ژانویه، قیمت به ۱۹۵۹ دلار افزایش یافت که به معنای افزایش بیش از ۹ درصدی نسبت به سال اول بود. با این حال، نظرات تندرو فدرال رزرو و داده های CPI ژانویه باعث فروش شد. در هفتههای آینده، انتظار داریم که قیمت هر اونس طلا مجدداً ۲۰۰-MA را در نمودار هفتگی آزمایش کند. در حال حاضر، دلار قرار دارد، با سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ Fib همسو است. اگر این سطح برقرار باشد، XAU/USD می تواند فشار دیگری به سطح ۲۰۰۰ دلار داشته باشد.
شکست واضح بالاتر از سطح ۲۰۷۴ دلار به معنای یک بالاترین رکورد جدید برای طلا است. در چنین سناریویی، فروشگاه جهانی ارزش میتواند تا رسیدن به ۲۳۴۹ دلار، که یک سطح اصلاحی فیب ۱.۶۱۸ است، افزایش قیمت عظیمی را شاهد باشد. با این حال، در کوتاه مدت، انتظار داریم که قیمت طلا سطح اصلاحی ۰.۵ فیب را که در ۱۷۸۶ دلار قرار دارد، دوباره آزمایش کند. دارایی پناهگاه امن باید قبل از هدف قرار دادن یک بالاترین رکورد جدید به یک پشتیبانی تبدیل شود.
پیش بینی قیمت طلا در سال ۲۰۲۵
پیشبینی قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ عمدتاً برونیابی عوامل تأثیرگذار در سال جاری است. در ابتدای سال، گلدمن ساکس نشان داد که بازار صعودی کالاها در سال گذشته احتمالاً در سال جاری و پس از آن ادامه خواهد داشت. در واقع، بانک سرمایه گذاری معتقد است که چرخه کالاها حدود ۱۰ سال دوام خواهد آورد
بر اساس این روایت، این فلز گرانبها ممکن است به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۲۲۰۰ دلار در هر اونس برسد. علاوه بر این، به علاوه، سیاست سختتر فدرال رزرو و کاهش متعاقب آن در رشد اقتصادی احتمالاً عملکرد آن را بهعنوان دارایی ریسکپذیر افزایش میدهد. با این حال، حتی با پیشبینی صعودی قیمت طلا در سال ۲۰۲۵، رقابت بیتکوین بهعنوان ذخیرهکننده ارزش ممکن است پتانسیل صعودی آن را محدود کند.
پیش بینی قیمت طلا در سال 2030
پیشبینی قیمت طلا در سال 2030 بر اساس حرکت دلار آمریکا به دلیل همبستگی معکوس موجود است. در صورت تنش های ژئوپلیتیکی، طلا ممکن است در جایگاه خود به عنوان یک پناهگاه حمایتی پیدا کند. با این حال، حرکت صعودی آن ممکن است با افزایش تقاضا برای دلار محدود شود. قیمت طلا طی هشت سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است. با این حال، این فرض که بازار صعودی در هشت سال آینده ادامه خواهد داشت، افزایش 50 درصدی را امکان پذیر می کند. در این صورت، پیشبینی قیمت طلا برای سال 2030 این خواهد بود که این فلز گرانبها به بالای 2700 دلار در هر اونس برسد.
چگونه در طلا سرمایه گذاری کنیم؟
یکی از راه های مناسب برای سرمایه گذاری در طلا، خرید شمش است. ممکن است در سکه یا شمش، گواهی خلوص و وزن داشته باشد. سپس می توان طلای فیزیکی را به یک فروشنده معتبر خریداری یا بفروشد. با این حال، دلایل امنیتی اغلب برخی از سرمایه گذاران را به پذیرش مسیر معاملات آتی و گزینه ها سوق می دهد.
نظر شما