صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ + تحلیل بازار سرمایه امروز | بورس فردا دوباره به صعود بر می گردد؟
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ و تحلیل بازار سرمایه امروز را در این گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد بخوانید. در معاملات امروز شاخص کل بورس تهران با ثبت یک رشد پرقدرت ۲۵ هزار واحدی، بار دیگر قدرت نمایی کرد و در آستانه فتح قله تاریخی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی قرار گرفت. اما آنچه امروز توجه تمام تحلیلگران تکنیکال و بنیادی را به خود جلب کرد، نه فقط صعود شاخصها، بلکه تغییر هوشمندانه مسیر پول بود. در روزی که ارزش معاملات خرد به ۱۴.۵ همت رسید، سهامداران حقیقی با خروج ۱۲۲۷ میلیارد تومانی از صندوقهای درآمد ثابت و ۴۳ میلیارد تومان از صندوقهای طلا، سیگنال بسیار مهمی به بازار مخابره کردند: پایان دوران فرار سرمایه به سمت داراییهای امن. ورود ۱۷۳ میلیارد تومانی به سهام و صندوقهای سهامی و استقبال بیسابقه از صندوقهای اهرمی با جذب ۳۷ میلیارد تومان نقدینگی، نشان میدهد که اشتها برای ریسکپذیری به شدت افزایش یافته و بازار در آستانه یک جنبش بزرگ صعودی قرار دارد. در این گزارش اختصاصی، به این سوال مهم پاسخ میدهیم که پول هوشمند فردا به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ آیا گروه بانکها پس از یک روز استراحت، دوباره لیدر بازار میشوند یا باید منتظر جهش غافلگیرکننده در گروه سرمایهگذاریها و نمادهای شاخصساز بود؟
در جریان دادوستدهای روز سهشنبه مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران روندی صعودی و یکپارچه را تجربه کرد که منجر به ثبت عملکرد مثبت در اغلب شاخصهای اصلی و فرعی شد.
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، تداوم جو مثبت حاکم بر معاملات که از روزهای ابتدایی هفته جاری آغاز شده بود، در این روز نیز با قدرت ادامه یافت و توانست اعتماد نسبی را به جمع سرمایهگذاران خرد بازگرداند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که مهمترین نماگر عملکرد بازار محسوب میشود، با افزایش چشمگیر ۲۴ هزار و ۹۸۳ واحدی روبرو شد. این رشد قابل توجه، شاخص کل را به سطح مطلوب ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار واحد رساند و فاصله آن با قلههای قبلی را کاهش داد. از سوی دیگر، شاخص کل هموزن که نشان دهنده عملکرد متوازنتری از شرکتهای کوچک و متوسط بازار است، با ثبت افزایش ۷۴۳۰ واحدی، توانست خود را به ارتفاع ۹۸۴ هزار واحد برساند. این هم سویی شاخص های اصلی نشان دهنده فراگیری رشد در میان صنایع مختلف و عدم تمرکز صرف بر روی نمادهای بزرگ و شاخصساز است که سیگنال مثبتی برای پایداری روند صعودی محسوب میشود.
تحلیل جریان نقدینگی و ارزش معاملات امروز
ارزش کل معاملات بازار سهام در این روز به رقم قابل توجه ۱۶۴.۱ هزار میلیارد تومان بالغ شد که از این میزان، ارزش معاملات خرد سهام، حقتقدم و صندوقهای سهامی حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان بود. هرچند این رقم در قیاس با ارزش کل معاملات اندک به نظر میرسد، اما نشاندهنده گردش پول در بخشهای مختلف بازار و به ویژه صندوقهای سرمایهگذاری است. ارزش بازار نیز با یک رشد نسبی همراه شد و توانست در سقف کانال ۱۱.۴ هزار همت (هزار میلیارد تومان) تثبیت شود که بیانگر افزایش ثروت سهامداران است.
در حوزه ورود و خروج پول حقیقی، آمارها نشان از تصمیمگیریهای متفاوت سرمایهگذاران در داراییهای مختلف داشت. خالص ورود پول حقیقی به سهام، حقتقدمها و صندوقهای سهامی معادل ۱۷۳.۷ میلیارد تومان ثبت شد. اما نکته قابل تامل در این میان، خروج ۳۷۴.۸ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق های سهامی توسط سرمایه گذاران خرد بود که میتواند نشان دهنده تغییر سبد دارایی سرمایهگذاران به سمت سهام مستقیم یا شناسایی سود پس از رشد اخیر این صندوقها باشد. در مقابل، صندوقهای اهرمی با استقبال خوبی روبرو شدند و شاهد ورود ۳۷.۲ میلیارد تومان پول خرد به این صندوقها بودیم. در بازار سایر داراییها نیز روند کاهشی تقاضا مشاهده شد؛ به گونهای که صندوقهای درآمد ثابت با خروج سنگین ۱۲۲۷.۵ میلیارد تومانی و صندوقهای طلا با خروج ۴۳ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شدند. این ارقام به وضوح نشان میدهد که میل به ریسکپذیری در بازار سرمایه افزایش یافته و سرمایهها از بازارهای امن و کمریسک مانند صندوقهای درآمد ثابت و طلا، به سمت داراییهای پرریسکتر مانند سهام و صندوقهای اهرمی در حال سرازیر شدن است.
بررسی نمادهای پُرتراکنش و گروههای برتر بازار
نمادهای خودرویی و بانکی همچنان در مرکز توجه معاملهگران قرار داشتند و توانستند بیشترین تعداد تراکنش را به خود اختصاص دهند. نماد خودرو (ایران خودرو) با وجود ثبت بیشترین تعداد معاملات، با عدم تغییر در ارزش سهام مواجه شد که نشاندهنده تعادل نسبی میان قدرت خریداران و فروشندگان در این سهم است. در مقابل، نماد وبملت (بانک ملت) با رشد ۱.۵ درصدی ارزش سهام و نماد خساپا (سایپا) با افزایش حدود یک درصدی همراه شدند. نکته جالب توجه در مورد نماد خساپا این است که قیمت هر سهم این شرکت که پیش از توقف معاملات دو خودروساز بزرگ، همواره پایینتر از قیمت سهم خودرو بود، با توجه به افزایش اخیر قیمت محصولات سایپا و اصلاح قیمتی، توانست از رقیب دیرینه خود پیشی گرفته و جایگاه بالاتری از نظر قیمت هر سهم کسب کند. هر سه نماد مذکور جابهجایی سهامی در حدود ۱.۸ میلیارد سهم را تجربه کردند که حجم بسیار بالایی است.
از منظر آماری، شرایط بازار بسیار مطلوب ارزیابی میشود؛ به طوری که ۷۳ درصد از بازار در محدوده سبز قرار گرفت و ۵۲۴ نماد با رشد قیمت روبرو شدند. در سوی دیگر بازار، ۲۷ درصد نمادها معادل ۱۹۹ سهم، منفی بودند. ارزش صفهای فروش به ۲۱۶.۳ میلیارد تومان کاهش یافت، در حالی که در مقابل، متقاضیان خرید با صفهایی به ارزش ۸۴۹ میلیارد تومان در انتظار ورود به سهام مختلف بودند که این اختلاف فاحش، بیانگر تقاضای بالای سرمایهگذاران برای خرید در قیمتهای کنونی است.
در گروهبندی صنایع، دو گروه «سرمایهگذاریها» و «صنایع چند رشتهای» با جذب ورود پول حقیقی بیش از ۸۰ میلیارد تومان، به عنوان پرطرفدارترین صنایع شناخته شدند. در این میان، نمادهای وغدیر (سرمایهگذاری غدیر) و وسپه (سرمایهگذاری سپه) به عنوان محبوبترین نمادها در بین حقیقیها ظاهر شدند. در نقطه مقابل، گروههای «فرآوردههای نفتی» و «فلزات اساسی» با خروج پول حقیقی در حدود ۵۰ میلیارد تومان مواجه بودند که نمادهای فولاد (فولاد مبارکه) و شپدیس (پتروشیمی پردیس) بیشترین سهم را در این خروج داشتند. نکته حائز اهمیت در خصوص گروه بانکها است که پس از چند روز لیدری بازار، امروز نه در لیست برترینهای ورود پول قرار گرفتند و نه در بین گروههای دارای خروج سرمایه دیده میشوند؛ به عبارتی این گروه به نوعی در یک روند خنثی و استراحت قیمتی قرار گرفتهاند.
مروری بر بازار فرابورس و بورس انرژی
فرابورس ایران نیز همسو با بازار بورس، روز مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با افزایش ۱۴۱ واحدی، در تراز ۲۹ هزار و ۲۲۵ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد در این بازار به ۸۵۴.۵ میلیارد تومان بالغ شد و شاهد ورود ۸۸.۳ میلیارد تومان پول حقیقی به فرابورس بودیم. این ارقام نشان میدهد که جذابیت سرمایهگذاری به بازار سهام محدود نبوده و فرابورس نیز توانسته است توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کند.
در بخش دیگری از بازار سرمایه، بورس انرژی و به طور خاص تالار معاملات نفت و فرآوردههای نفتی، روز کمرونقی را تجربه کرد. در این روز نه در رینگ داخلی و نه در رینگ بینالملل بورس انرژی، هیچ گونه معاملهای به ثبت نرسید. این موضوع میتواند ناشی از عدم تطابق قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و خریداران، ابهام در سیاستهای قیمتگذاری یا پایان یافتن دورههای معاملاتی برخی کالاها باشد.
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، با توجه به دادهها و روندهای مشاهده شده در معاملات روز سه شنبه، میتوان انتظارات نسبتا روشنی برای فردا داشت. ورود پول قابل توجه به صندوقهای اهرمی و خروج سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت، نشان از افزایش سطح ریسکپذیری و خوشبینی نسبی در میان فعالان بازار دارد. تداوم سبزپوشی ۷۳ درصد از نمادها و کاهش ارزش صفهای فروش در مقابل افزایش صفهای خرید، از دیگر عواملی است که احتمال تداوم روند صعودی را تقویت میکند.
به نظر میرسد فردا چهارشنبه بازار کار خود را با جو مثبت آغاز کند و شاخص کل بتواند بار دیگر به سمت فتح قله ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار واحدی حرکت کند. با این حال، باید به دو نکته مهم توجه داشت. نخست آنکه گروه بانکها که در روزهای اخیر پیشروی بازار بودند، امروز درجا زدند؛ اگر این گروه فردا مجددا به مدار صعود بازگردد، میتواند موتور محرک قوی برای رشد شاخص باشد. در غیر این صورت، احتمال تعدیل جو بازار و حرکت به سمت یک استراحت قیمتی وجود دارد. دوم، خروج پول از صندوقهای سهامی میتواند هشداری برای سرمایهگذاران مستقیم باشد تا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید در قیمتهای بالا اقدام کنند. گروههای پیشرو در روز جاری یعنی سرمایهگذاریها و صنایع چند رشتهای، میتوانند گزینههای مناسبی برای ورود نقدینگی در فردا باشند، مادامی که حمایت سهامداران عمده از آنها ادامه یابد. با فرض عدم تغییر ناگهانی در متغیرهای برونزا مانند نرخ ارز یا اخبار سیاسی خاص، انتظار میرود فردا نیز روز معاملاتی پرحجم و متعادل تا مثبتی برای بازار سرمایه رقم بخورد و ارزش معاملات خرد در محدوده بالای ۱۵ همت حفظ شود.
نظر شما