صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ | سه سناریوی جدید برای بورس فردا
در این گزارش به پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ پرداخته شده است. بورس رو به کجا می رود؟
شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ۱۷ خرداد با کاهشی قابل توجه مواجه شد و با ریزش بیش از ۶۰ هزار واحدی به سطح ۳ میلیون و ۴۱ هزار واحد سقوط کرد.
بورس شنبه چگونه گذشت؟
به گزارش صفحه اقتصاد، همزمان، شاخص هم‌وزن نیز ۱۳ هزار و ۳۹۶ واحد کاهش یافت و به رقم ۹۴۲ هزار واحد رسید.
نمادهای تأثیرگذار در این ریزش شامل گروه‌های فلزات اساسی، خودرو، بانک‌ها و صنایع شیمیایی بودند. این در حالی است که در هفته گذشته، قیمت جهانی فلزات اساسی و سایر کالاها به جز طلا و نفت خام، رشد اندکی را تجربه کرده بودند. ارزش بازار سرمایه نیز پس از دو ماه توقف در کانال ۹.۷ هزار همت، امروز به میانه ۹.۶ هزار همت کاهش یافت.
افت شدید ارزش معاملات و خروج گسترده نقدینگی
ارزش معاملات امروز بورس به ۱۳۱ همت و معاملات خرد به ۶ همت رسید که پایین‌ترین سطح در سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. در مقابل، صفوف فروش با حجم ۲۳۳۷ میلیارد تومان، فشار فروش سنگینی را به بازار تحمیل کرد، در حالی که صفوف خرید تنها ۴۰۰ میلیارد تومان بود. این روند نزولی در حالی ادامه دارد که در اردیبهشت ماه، ارزش معاملات خرد گاهی به بیش از ۲۰ همت رسیده بود، اما در خردادماه به زیر ۱۰ همت سقوط کرده است.
خروج سرمایه از صندوق‌ها و ورود به طلا و سکه
در جریان معاملات امروز، بیش از ۲۱۵۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. همچنین، خروج نقدینگی از صندوق‌های سهامی (۶۹۵ میلیارد تومان)، صندوق‌های درآمد ثابت (۷۱ میلیارد تومان)، صندوق‌های اهرمی (۳۵۲ میلیارد تومان) و صندوق‌های بخشی (۱۸۱.۵ میلیارد تومان) ثبت شد. در مقابل، صندوق‌های طلا و سکه با ورود ۱۶۳.۶ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.
حباب منفی صندوق‌های اهرمی و رکورد منفی بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد حباب صندوق‌های طلا و سکه به صفر رسیده، اما صندوق‌های اهرمی با حباب منفی ۷ تا ۱۳ درصدی مواجه هستند که برخی کارشناسان آن را نشانه ورشکستگی بخشی از این صندوق‌ها می‌دانند. در معاملات امروز، تنها ۶۴ نماد مثبت بودند، در حالی که ۶۳۰ نماد با کاهش قیمت روبه‌رو شدند که بیانگر منفی بودن حدود ۹۰ درصد بازار است.
نمادهای با بیشترین خروج نقدینگی
بیشترین خروج پول حقیقی از نمادهای وبملت (۱۲۸.۵ میلیارد تومان)، وبصادر (۱۲۷.۱ میلیارد تومان)، شستا (۱۱۶ میلیارد تومان)، خودرو (۱۰۸.۶ میلیارد تومان)، وتجارت (۱۰۸.۴ میلیارد تومان)، خگستر (۱۰۴.۷ میلیارد تومان)، شپنا (۸۵.۵ میلیارد تومان) و خساپا (۷۴.۲ میلیارد تومان) صورت گرفت. در مقابل، آلومینا (۷۱.۶ میلیارد تومان) و وسنا (۵۷.۶ میلیارد تومان) بیشترین ورود نقدینگی را تجربه کردند.
خروج سرمایه از گروه‌های بانکی، خودرویی و نفتی
از گروه بانک‌ها ۵۰۶.۵ میلیارد تومان، از خودرویی‌ها ۴۲۱.۵ میلیارد تومان و از فرآورده‌های نفتی ۲۳۸.۹ میلیارد تومان نقدینگی خارج شد. شاخص فرابورس نیز ۳۰۴ واحد کاهش یافت و به ۲۷ هزار و ۳۸۵ واحد رسید. در بورس انرژی، ارزش معاملات به ۸۱۴ میلیارد تومان رسید که ۶۷۸ میلیارد تومان آن مربوط به نفت و فرآورده‌های نفتی و ۱۳۰ میلیارد تومان مربوط به برق بود.
این روند نزولی نشان‌دهنده فشار فروش بالا و خروج گسترده سرمایه‌گذاران خرد از بازار سهام است که می‌تواند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
تحلیل بازار بورس امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ و پیش‌بینی فردا ۱۸ خرداد
به گزارش صفحه اقتصاد، امروز شاخص کل بورس تهران با ریزش قابل توجه ۶۰ هزار واحدی به محدوده ۳ میلیون و ۴۱ هزار واحد سقوط کرد و فشار فروش سنگینی بر بازار حاکم شد. این افت گسترده در شرایطی رخ داد که بیش از ۹۰ درصد نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند و تنها ۶۴ نماد رشد قیمت را تجربه کردند. خروج شدید نقدینگی حقیقی به میزان ۲۱۵۴ میلیارد تومان از مهمترین عوامل این ریزش بود که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد به روند بازار است.
عوامل تاثیرگذار بر این ریزش شامل خروج سنگین نقدینگی از گروه‌های بانکی، خودرویی و نفتی، کاهش ارزش معاملات خرد به پایین‌ترین سطح سال جاری معادل ۶ همت و افزایش صفوف فروش به ۲۳۳۷ میلیارد تومان در مقابل صفوف خرید ناچیز بود. همچنین خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌های اهرمی نیز بر این روند نزولی دامن زد.
برای فردا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ با توجه به تداوم روند نزولی و تشدید خروج نقدینگی، انتظار می‌رود بازار همچنان تحت فشار فروش قرار گیرد. تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله اخبار مربوط به مذاکرات بین‌المللی یا تصمیمات اقتصادی دولت می‌تواند بر بازار تاثیر فوری بگذارد. رفتار سرمایه‌گذاران نهادی نیز حائز اهمیت است چرا که در صورت ورود پول هوشمند به بازار ممکن است از شدت ریزش کاسته شود. روند قیمت‌های جهانی به ویژه نوسانات قیمت فلزات اساسی و نفت می‌تواند بر نمادهای مرتبط تاثیرگذار باشد. حجم معاملات نیز شاخص مهمی است که افزایش آن می‌تواند نشانه بازگشت اعتماد به بازار باشد.
برای پیش بینی فردا می‌توان به سه حالت اشاره کرد. سناریوی محتمل با ۶۰ درصد احتمال ادامه روند نزولی با افت محدود ۲۰ تا ۳۰ هزار واحدی شاخص کل است. سناریوی خوش‌بینانه با ۲۰ درصد احتمال تثبیت بازار در محدوده امروز با کاهش فشار فروش را پیش‌بینی می‌کند. سناریوی بدبینانه نیز با ۲۰ درصد احتمال تشدید ریزش با شکست سطح روانی ۳ میلیون واحد را مد نظر قرار می‌دهد.
در واقع در شرایط فعلی حفظ نقدینگی و انتظار برای ظهور نشانه‌های بازگشت روند، منطقی‌ترین استراتژی محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در روند بازار منوط به بهبود جریان نقدینگی و کاهش فشار فروش خواهد بود.
نظر شما