بررسی و تحلیل نماد کچاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو + اینفوگرافیک اختصاصی

صفحه اقتصاد- کچاد به عنوان دومین شرکت بزرگ استخراج کانه های فلزی، با ارزش بازاری 141 هزار و 729 میلیارد تومان، شناخته می شود. بنابراین، در این گزارش به بررسی صورت‌ های مالی و بازدهی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از غول های صنعت آهن و فولاد پرداخته می شود.

کچاد از ابتدا تاکنون

در خرداد ماه سال 1371، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تاسیس و پس از گذشت یک سال در اداره ثبت شرکت‌ های شهرستان یزد به ثبت رسید. پس از آن، به سرعت توسعه یافت و شعبه اصلی آن در 30 آذر 1377 به تهران منتقل شد. در حال حاضر اصلی ترین فعالیت این شرکت در حوزه اکتشاف، استخراج، طراحی، احداث و بهره ‌برداری از معادن سنگ آهن است.

نکته قابل ذکر این است که در مهرماه سال 1382، سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، نخستین بار با قیمت 291 تومان در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. همچنین، در زمان عرضه، سهام این شرکت 50 میلیارد تومان بود که پس از چندین مرحله افزایش به 11 هزار و 900 میلیارد تومان رشد یافت.

اینفوگرافیک نماد کچاد شرکت چادرملو

ترکیب سهامداران کچاد

بزرگترین سرمایه دار شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید بوده که 40 درصد سهام این شرکت کامودیتی به ارزش 59 هزار و 837 میلیارد تومان را تصاحب کرده است. پس از آن، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن با 17.45 و فولاد مبارکه با 8.82 درصد، به عنوان سهام داران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو محسوب می شوند. به علاوه، سهامداران خرد یا به اصطلاح شناور نیز حدود 26 درصد از سهام کچاد را در اختیار دارند.

اعضای هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

بازدهی کچاد در مقایسه با شاخص کل

با توجه به بررسی های صورت گرفته، جدول بازدهی سهام شرکت چادرملو نشان می دهد که در بازه ‌های زمانی سه ماهه، 6 ماهه و سالانه، این سهم از رشد خالص جاماندهT به گونه ای که سهام این شرکت در بازه زمانی 6 ماهه، 16.61 در صد و سالانه 8.95 درصد افت قیمت داشته است. با این وجود، در طی سه سال، عملکرد میانگین گروه چادرملو و شاخص کل آن بهتر بوده و سود 514 درصدی برای خریداران سهام براورد شده است.

پیش بینی سود هر سهم کچاد

پیش بینی سود هر سهم کچاد

پیش‌بینی سود سالانه سهم کچاد

مقدار واقعی و پیش‌بینی سود کچاد

مقدار واقعی و پیش‌بینی سود کچاد

نسبت قیمت به سود پیشرو (P/E)

نسبت قیمت به سود پیشرو (P/E)

نسبت های مالی کچاد بخش سودآوری

نسبت های مالی کچاد بخش سودآوری

ثبات تولید در آذر ماه 1401

پس از بررسی های صورت گرفته از گزارش ‌های عملکرد ماهانه آذر ماه 1401، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو قادر به تولید یک میلیون و 825 هزار تن از محصولات خود شد. با این وجود، مقایسه تولیدات آذرماه 1401 این شرکت با آبان ماه همین سال نشان می دهد که محصولات تولید شده تنها رشد دو درصدی داشته است. علاوه بر این، محصول عمده تولید شده توسط این شرکت، کنسانتره آهن است.

تولید این محصول در آذر ماه 1401 نسبت به ماه قبل خود در سال جاری، رشدی 8 درصدی داشته است. طبق این گزارش، شرکت چادرملو موفق به تولید 934 هزار تن کنسانتره آهن در آذرماه 1401 شد. با این وجود، فروش کنسانتره آهن این شرکت در آذرماه نسبت به ماه قبل خود با افت 30 درصدی روبرو شد که در نوع خود عجیب و غیر منتظره بود. در واقع، در گزارش عملکرد ماهانه شرکت چادرملو، مبلغ دو هزار و 990 میلیارد تومان برای فروش این محصول ثبت گردیده است.

کاهش سود کچاد در 6 ماهه 1401

با بررسی صورت ‌های مالی 6 ماهه شرکت چادرملو می توان متوجه شد که با وجود رشد 14 درصدی این شرکت در بخش تولید، فروش آن 32 درصد کاهش یافته است. بررسی گزارش های به دست آمده از عملکرد این شرکت، نشان می دهد که در نیمه نخست سال 1401، کاهش فروش محصولات باعث کاهش سودسازی شده است.

گزارش های صورت مالی 6 ماهه چادرملو بیان می کند که سودسازی این شرکت در نیمه سال جاری با افت 26 درصدی مواجه بوده، در واقع، در نیمه نخست سال جاری، 9 هزار و 604 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رسیده است. از دیگر دلایل این کاهش سود، افزایش قیمت محصولات تولیدی چادرملو بوده که در این نیمه نسبت به نیمه سال گذشته افزایش 48 درصدی داشته است.