خرید پله ای یا مارتینگل چیست؟ مزایا و معایب آن

مارتینگل یا خرید پله ای

درود فراوان خدمت همراهان گرامی. در مقاله پیش رو قصد داریم با استراتژی مارتینگل Martingale آشنا شویم، مارتینگل روشی است که سبب کاهش ضرر در معاملات ارز دیجیتال می شود، به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود.

استراتژی Martingale بیان می‌کند که وقتی معامله‌گر ضرری را تجربه می‌کند، باید بلافاصله اندازه شرط بعدی را دو برابر کند. با دو برابر کردن مکرر شرط در زمان قرارگیری در ضرر، معامله‌گر از نظر تئوری با یک معامله برنده در نقطه‌ای یکسان می‌شود.

این استراتژی معامله مبتنی بر تئوری احتمال است و ظاهراً دارای نرخ موفقیت نزدیک به ۱۰۰٪ است، اما یک شرط بسیار بزرگ مهم دارد که بر اساس آن معامله گر باید سرمایه کافی برای رسیدن به بازده سود را داشته باشد، گاها آنقدر سرمایه مورد نیاز برای استفاده از روش مارتینگل زیاد می شود که کاربر دیگر توان دو برابر کردن شرط خود را نخواهد داشت و به صورت کامل ورشکسته می شود.

با این حال، در استراتژی مارتینگل معامله‌گران باید عوامل دیگری مانند کارمزد تراکنش‌ها را نیز در نظر بگیرند، که ممکن است سود نهایی را کاهش دهد و معامله‌گران را حتی در صورت رسیدن به سود، با مشکل مواجه کند. حال که با شکل کلی استراتژی مارتینگل آشنا شدید، در ادامه این مقاله نگاهی تخصصی تر به استفاده از Martingale در ارز دیجیتال خواهیم کرد، پس تا انتها با همیار کریپتو همراه بمانید.

استراتژی مارتینگل Martingale چیست؟

در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی مطرح شد.

با گذشت زمان ریاضی دان دیگری به نام جوزف لئو دوب بر روی این استراتژی شروع به کار کرد و اعتقاد داشت که ممکن نیست که این استراتژی دارای 100 درصد موفقیت باشد و ممکن است که با شکست مواجه شود. او مارتینگل را به عنوان یک شمشیر دو لبه معرفی کرد که ممکن است باعث نابودی تمامی سرمایه شود، حتی از استراتژی مارتینگل Martingale در کازینوهای آمریکا هم به وفور تا مدت ها استفاده می شد.

استراتژی مارتینگل Martingale در ارز دیجیتال

Martingale در ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی است برای کاهش ضرر و خرید یا فروش به صورت پله ای که در آن معامله گر زمانی که معامله خود را در ضرر می بیند به اندازه دو برابر سرمایه اولیه، در نقطه ای جدید سرمایه وارد می کند و به اصطلاح اندازه معامله خود را دو برابر می کند.

اگر بخواهیم تعریفی قابل درک درباره Martingale در ارز دیجیتال ارائه دهیم باید بگوییم که فردی را تصور کنید که تعدادی از یک ارز دیجیتال را خریداری می کند و وارد معامله می شود، اما روند بازار نزولی شده و در این صورت باعث ضرر معامله گر می شود.

در این حالت بعضی از معامله گران با ضرر از معامله خارج می شوند و ارزهای دیجیتال خود را می فروشند اما برخی دیگر از استراتژی Martingale استفاده می کنند و به جای خروج از معامله دو برابر مقداری که در بار اول خرید کرده اند را می خرند به امید سود بیشتر و جبران ضرر قبلی، این فرآیند اگر روند بازار تغییر نکند دوباره تکرار می شود. در این استراتژی معامله گر آنقدر به صورت پله ای و به اندازه دو برابر مقدار قبلی خرید خود ارزی را که در حال معامله کردن است می خرد تا در نهایت با اندکی برگشت بازار و بالا رفتن قیمت، به سود برسد و تمامی ضررهای او جبران شود.

با استفاده از کانال سیگنال اسپات همیار کریپتو با خیالی راحت در دنیای ارز دیجیتال خرید و فروش کنید.

مزایای استفاده از سیستم مارتینگل Martingale

استراتژی Martingale به شما این امکان را می دهد که هر بار که سفارش بعدی انجام می شود، ضرر خود را کاهش دهید. این امر به این دلیل است که با دوبرابر کردن شرط، میانگین قیمت ورودی خود را کاهش می‌دهید، که به شما امکان می‌دهد با قیمت پایین‌تر نیز Liquid شوید. این استراتژی در بازار رو به رشدی که جفت‌های معاملاتی ابتدا عقب‌نشینی جزئی از روند اصلی دارند و سپس به آن روند باز می گردند، بسیار خوب عمل می‌کند.

استراتژی Martingale در یک بازار متلاطم و پر نوسان همانند ارزهای دیجیتال نیز به خوبی کار می کند. همچنین می‌توانید از این استراتژی در بازارهای نزولی خاصی استفاده کنید، به عنوان مثال، یک بازار نزولی که در موج‌ها حرکت می‌کند و معکوس‌های قوی ایجاد می‌کند. این استراتژی می تواند به سرعت شما را از زیان در کاهش قیمت جزئی خارج کند. با این حال، اگر در یک روند طولانی مدت بدون سود قرار بگیرید، احتمالاً تمام پول خود را مصرف خواهید کرد و متحمل ضررهای زیادی خواهید شد. آموزش در بازار ارزدیجیتال حرف اول را میزند. برای دریافت آموزش خصوصی ارز دیجیتال و دوره فارکس بر روی لینک بزنید.

به منظور مقابله با اشکال عمده این استراتژی که ورشکستگی کاربرانی است که جیب‌های آن ها به اندازه کافی عمیق نیستند ( توانایی دو برابر کردن سرمایه ورودی را به اندازه خیلی زیاد ندارند)، برخی از استراتژی‌های Martingale بهبود یافته وجود دارد.

سپس همان استراتژی دو برابر شدن را در صورت شکست شرط جدید و شرط های بعدی اعمال می کنید. بنابراین، این روش بهبود یافته از مارتینگل بیشتر به صورت محافظی است که سرمایه شما را تا زمانی که ممکن است حفظ و تضمین می کند و به شما شانس بیشتری برای کسب سود می دهد.

سه اشتباه رایج معامله گران در استفاده از استراتژی مارتینگل

سه اشتباه رایجی که ممکن است معامله گران در هنگام استفاده از استراتژی Martingale مرتکب شوند و در نتیجه با ضررهای سنگین و غیرقابل جبران رو به رو شوند را در این بخش بررسی می کنیم:

عدم آشنایی با استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر، بدترین چیزی که باید از آن جلوگیری کنید، عدم آشنایی کافی با استراتژی معاملاتی است که استفاده می کنید. اگر نمی توانید به طور کامل بر استراتژی معاملاتی خاصی که استفاده می کنید تسلط داشته باشید، استفاده از استراتژی مدیریت سرمایه مارتینگل نیز بی فایده است و حتی ممکن است خطرات یا ضررهای شما را به صورت فزاینده ای افزایش دهد.

استراتژی مارتینگل در بازار فارکس نیز کاربرد زیادی دارد که از طریق لینک آموزش فارکس رایگان می توانید از این مقاله جامع استفاده ببرید.

عدم تعریف ضرر حداکثری

یکی از اشتباهاتی که معامله‌گران هنگام اعمال استراتژی مارتینگل مرتکب می‌شوند این است که حداکثر ضرر را تعریف نمی‌کنند. اگرچه این استراتژی نشان می‌دهد که هرچه ضرر بیشتری داشته باشید، در نهایت مقدار بیشتری برنده خواهید شد، اما این در صورتی است که در پایان بتوانید سود کنید. اگر حداکثر میزان ضرر را تعیین نکنید، در خطر افتادن به ضررهای بیشتر و در نهایت از دست دادن تمام سرمایه خود هستید.

استفاده از مارتینگل در صورت کم بودن سرمایه

اشتباه دیگری که معامله گران مرتکب می شوند این است که با سرمایه بسیار کمی از استراتژی مارتینگل در معامله استفاده می کنند. به خاطر داشته باشید که استراتژی Martingale با هر بار ضرر کردن نیاز به اضافه کردن دو برابر سرمایه اولیه به معامله دارد و ممکن است افزایش دو برابری سرمایه بارها و بارها طول بکشد و به صورت تصاعدی بالا برود.

بنابراین، شما باید سرمایه کافی در حساب خود داشته باشید. بدترین اتفاق این است که در نهایت برد بزرگی که در آخر انتظارش را دارید و برایش مقدار زیادی هزینه کردید را به دلیل کم بودن سرمایه برای معامله آخر خود را از دست بدهید.

معایب سیستم مارتینگل در ارز دیجیتال

مارتینگل به دلایل مختلف نمی تواند موفقیت را تضمین کند. به عنوان مثال، اکثر صرافی ها محدودیتی برای اندازه معامله قائل می شوند. در برخی مواقع، نمی‌توانید حجم سرمایه‌گذاری خود را دو برابر کنید، زیرا سرمایه کافی برای این کار را ندارید. بنابراین اگر تا آن مرحله پول خود را پس نگرفته باشید، نمی توانید ضررهای خود را جبران کنید. معایب دیگری نیز وجود دارد که در این بخش به مهمترین معایب استراتژی مارتینگل خواهیم پرداخت:

افزایش تصاعدی هزینه ها در استفاده از استراتژی مارتینگل

مبلغ و سرمایه ای که شما برای استفاده از استراتژی مارتینگل در معامله خرج می کنید با ادامه دار شدن معامله و استفاده مکرر از این استراتژی به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند و برای کسب سودهای تضمینی با استفاده از سیستم مارتینگل به سرمایه زیادی نیاز خواهید داشت. پس اگر سرمایه کافی برای انجام موفقیت آمیز استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال ندارید به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید زیرا ممکن است فقط ضرر خود را چندین برابر کنید.

کارمزدهای بالای استفاده از استراژی مارتینگل در معاملات

هر معامله ای دارای هزینه های مربوط به تراکنشات مختلف است که برای استفاده از استراتژی Martingale این کارمزدها بسیار بیشتر می شوند، پس باید علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از این استراتژی، کارمزدهای مختلف را نیز پرداخت کنید، که جمع این دو هزینه باهم مبلغی کلان را از سرمایه شما خرج خواهد کرد.
صرافی بینگ ایکس کمترین کارمزد را در بازار ارز دیجیتال دارد. ثبت نام در صرافی بینگ ایکس

نیاز به سرمایه بسیار زیاد برای اجرا موفقیت آمیز سیستم مارتینگل

اگر سرمایه کافی برای انجام کامل استراتژی Martingale را نداشته باشید امکان دارد بارها در موقعیت ضرر قرار بگیرید و نیاز داشته باشید مقدار زیادی سرمایه را هر بار به معامله خود اضافه کنید، که اگر توانایی پرداخت را تا انتهای معامله و کسب سود را نداشته باشید ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.

آیا سیستم Martingale واقعاً سودآور است؟

اگر سرمایه کافی برای استفاده کامل از سیستم Martingale را تا زمانی که نیاز است را در دسترس دارید، به شما امکان می دهد سود کنید و ضرر های خود را جبران کنید. با این حال، احتمال ضرر کردن با کسب سود در این استراتژی برابر نیست و همانطور که اشاره کردیم ریسک ضرر کردن در آن به مراتب بیشتر می باشد. ممکن است مجبور شوید مبالغ هنگفتی را برای اجرای کامل سیستم مارتینگل در معامله خود را خرج کنید، زیرا با هر ضرر باید سرمایه گذاری خود را دو برابر کنید و هر چه معامله طولانی تر شود سود نهایی شما بسیار کمتر خواهد بود.

بنابراین به خاطر وجود عوامل تأثیر گذار بسیار بر اجرای سیستم مارتینگل نمی توان با قاطعیت گفت که همه کاربرانی که از مارتینگل استفاده می کنند سود خواهند کرد، از سوی دیگر یادگیری کامل اصول استفاده از این استراتژی و حتی دیگر استراتژی های معاملاتی در ارز دیجیتال بسیار مهم است زیرا اگر کاربران آگاهی کافی در استفاده از استراتژی مارتینگل را نداشته باشند، در صورت استفاده از آن سود که نخواهند کرد هیچ، امکان دارد ضررهای جبران ناپذیری را تجربه کنند.

نتیجه گیری

سیستم Martingale روشی برای تقویت شانس بازیابی ضررهای کسب شده است که در سرمایه گذاری در اکثر بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال، فارکس و … استفاده می شود.

این استراتژی شامل دو برابر کردن شرط های بازنده و کاهش شرط های برنده به نصف است. این استراتژی فرض می‌کند که یک سرمایه‌گذاری، یا شرط‌بندی، نمی‌تواند هر بار ضرر کند و احتمال سود کردن نیز وجود دارد، بنابراین اگر استراتژی مارتینگل را به صورت موفقیت آمیز انجام دهید احتمال اینکه در نهایت پول خود را به علاوه سود به دست آورید بالا است.

سیستم Martingale ذهنیت کسب سود در اوج ضرر را ترویج می دهد و تلاش می کند شانس کاهش ضرر را بهبود بخشد. با این حال، اگر شانس وقوع نتایج متفاوت برابر نباشد یا اگر سرمایه لازم برای ادامه سرمایه گذاری تا زمانی که به سود نرسیده اید را نداشته باشید، استفاده از Martingale احتمال ضررهای شدید را افزایش می دهد. استفاده از استراتژی Martingale برای معاملات فارکس و معاملات ارزهای دیجیتال مناسب است.

و در آخر اگر سابقه ی معاملاتی زیادی ندارید در بازار ارز دیجیتال و بازارهای مالی به هیچ عنوان این سبک استراتژی توصیه نمی شود.

شاید از برجسته ترین و شناخته ترین روش های کسب درآمد دلاری در این روزها بازار فارکس و ارزدیجیتال باشد.

ارتباط با همیار کریپتو

برای ارتباط با همیار کریپتو می‌توانید با شماره ۹۱۶۹۱۶۱۴-۰۲۱ تماس بگیرید تا مشاوران ما به تمامی سؤالات شما پاسخ دهند یا به سایت آکادمی به آدرس زیر مراجعه کنید.

https://www.hamyarcrypto.com/